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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 881.00 | 4 301.00 | 107 580.00 | 111 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 951.00 | 22 755.00 | 196.00 | 22 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 810.00 | 80 724.00 | 8 086.00 | 88 810.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 874.00 | 107 780.00 | 128 094.00 | 235 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 378.00 | 2 343.00 | 99 035.00 | 101 378.00 |
BZ Autres créances | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
CF Disponibilités | 315 972.00 | | 315 972.00 | 315 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 133.00 | 2 343.00 | 469 790.00 | 472 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 007.00 | 110 123.00 | 597 884.00 | 708 007.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 942.00 | 181 870.00 | | 225 942.00 |
DH Report à nouveau | 142 056.00 | 142 056.00 | | 142 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 702.00 | 44 072.00 | | 80 702.00 |
DL TOTAL (I) | 459 700.00 | 378 999.00 | | 459 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 2 238.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 4 626.00 | | 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 930.00 | 15 646.00 | | 3 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 814.00 | 26 812.00 | | 25 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 210.00 | 128 320.00 | | 107 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 184.00 | 177 641.00 | | 138 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 884.00 | 556 640.00 | | 597 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 184.00 | 177 641.00 | | 138 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 611.00 | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FG Production vendue services | 1 123 219.00 | | 1 123 219.00 | 1 123 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 707.00 | | 1 123 707.00 | 1 123 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 753.00 | 12 000.00 | | 12 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 753.00 | 14 324.00 | | 12 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | 502.00 | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | 502.00 | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 784.00 | 13 822.00 | | 10 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 624.00 | 1 575.00 | | 14 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 605.00 | 1 026 761.00 | | 1 146 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 904.00 | 982 689.00 | | 1 065 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 702.00 | 44 072.00 | | 80 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 660.00 | 46 391.00 | | 67 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 298.00 | 821.00 | 3 776.00 | 5 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 298.00 | 821.00 | 3 776.00 | 5 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 298.00 | 821.00 | 3 776.00 | 5 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 210.00 | 107 210.00 | | 107 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 283.00 | 156 160.00 | 9 123.00 | 165 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 253.00 | 134 253.00 | | 134 253.00 |