| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 854.00 | 35 282.00 | 43 572.00 | 78 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 518.00 | 2 925.00 | 2 594.00 | 5 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 312.00 | 40 779.00 | 102 533.00 | 143 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
BN En cours de production de biens | 61 706.00 | | 61 706.00 | 61 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 772.00 | | 149 772.00 | 149 772.00 |
BZ Autres créances | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
CF Disponibilités | 294 254.00 | | 294 254.00 | 294 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 308.00 | | 603 308.00 | 603 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 620.00 | 40 779.00 | 705 841.00 | 746 620.00 |
CU Autres participations | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 314.00 | | | 364 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
DL TOTAL (I) | 392 712.00 | | | 392 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 878.00 | | | 122 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 129.00 | | | 313 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 841.00 | | | 705 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 191.00 | | | 232 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 544.00 | | 692 544.00 | 692 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 544.00 | | 692 544.00 | 692 544.00 |
FM Production stockée | | | 40 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 885.00 | | | 740 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 872.00 | | | 720 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 812.00 | | 34 500.00 | 108 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 873.00 | | 34 500.00 | 49 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 491.00 | 6 288.00 | | 34 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 919.00 | 6 288.00 | | 31 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 149 772.00 | | | 149 772.00 |
VB T. V. A. | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 372.00 | 8 550.00 | 23 822.00 | 32 372.00 |
VI Groupe et associés | 122 878.00 | 122 878.00 | | 122 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VP Divers | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 172.00 | 181 638.00 | 534.00 | 182 172.00 |
VW T.V.A. | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 013.00 | 232 191.00 | 23 822.00 | 256 013.00 |