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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 181.00 | 75 952.00 | 7 229.00 | 83 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 631.00 | 25 260.00 | 5 372.00 | 30 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 352.00 | 103 784.00 | 78 568.00 | 182 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 188.00 | | 84 188.00 | 84 188.00 |
BN En cours de production de biens | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 779.00 | | 260 779.00 | 260 779.00 |
BZ Autres créances | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 798.00 | | 37 798.00 | 37 798.00 |
CF Disponibilités | 203 165.00 | | 203 165.00 | 203 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 786.00 | | 693 786.00 | 693 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 138.00 | 103 784.00 | 772 354.00 | 876 138.00 |
CU Autres participations | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 623.00 | | | 455 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906.00 | | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 464 914.00 | | | 464 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 680.00 | | | 118 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 306.00 | | | 89 306.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 440.00 | | | 307 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 354.00 | | | 772 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 760.00 | | | 188 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 856.00 | | 8 496.00 | 173 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 813.00 | | | 113 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 736.00 | | 8 496.00 | 11 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 531.00 | 12 253.00 | | 91 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 959.00 | 12 253.00 | | 88 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 260 779.00 | 260 779.00 | | 260 779.00 |
VB T. V. A. | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 653.00 | 296 120.00 | 534.00 | 296 653.00 |
VW T.V.A. | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 760.00 | 188 760.00 | | 188 760.00 |