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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 470.00 | 16 392.00 | 1 078.00 | 17 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 094.00 | 23 802.00 | 5 292.00 | 29 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 913.00 | | 106 913.00 | 106 913.00 |
BZ Autres créances | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CF Disponibilités | 1 060 094.00 | | 1 060 094.00 | 1 060 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 496.00 | | 1 188 496.00 | 1 188 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 590.00 | 23 802.00 | 1 193 788.00 | 1 217 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | | | 772.00 |
DG Autres réserves | 75 492.00 | | | 75 492.00 |
DH Report à nouveau | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 856.00 | | | 70 856.00 |
DL TOTAL (I) | 207 172.00 | | | 207 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
EA Autres dettes | 907 738.00 | | | 907 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 616.00 | | | 986 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 788.00 | | | 1 193 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 616.00 | | | 986 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 662.00 | | 341 662.00 | 341 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 662.00 | | 341 662.00 | 341 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 474.00 | | | 342 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 617.00 | | | 271 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 856.00 | | | 70 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 299.00 | 1 502.00 | | 22 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 889.00 | 1 502.00 | | 14 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 738.00 | 907 738.00 | | 907 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 106 913.00 | | | 106 913.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 233.00 | 128 402.00 | 831.00 | 129 233.00 |
VW T.V.A. | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 616.00 | 986 616.00 | | 986 616.00 |