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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 396.00 | 17 120.00 | 20 276.00 | 37 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AX Avances et acomptes | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 355.00 | 24 530.00 | 30 825.00 | 55 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 764.00 | | 88 764.00 | 88 764.00 |
BZ Autres créances | 720 552.00 | | 720 552.00 | 720 552.00 |
CF Disponibilités | 204 478.00 | | 204 478.00 | 204 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 698.00 | | 1 025 698.00 | 1 025 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 053.00 | 24 530.00 | 1 056 523.00 | 1 081 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | | | 772.00 |
DG Autres réserves | 75 492.00 | | | 75 492.00 |
DH Report à nouveau | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 442.00 | | | 88 442.00 |
DL TOTAL (I) | 225 362.00 | | | 225 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
EA Autres dettes | 726 519.00 | | | 726 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 162.00 | | | 831 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 523.00 | | | 1 056 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 162.00 | | | 831 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 710.00 | | 371 710.00 | 371 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 710.00 | | 371 710.00 | 371 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 6 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 736.00 | | | 377 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 295.00 | | | 289 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 442.00 | | | 88 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 094.00 | | 26 261.00 | 29 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 470.00 | | 26 261.00 | 17 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 802.00 | 728.00 | | 23 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 392.00 | 728.00 | | 16 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 519.00 | 726 519.00 | | 726 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 88 764.00 | | | 88 764.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 739.00 | | | 711 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 052.00 | 821 221.00 | 831.00 | 822 052.00 |
VW T.V.A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 162.00 | 831 162.00 | | 831 162.00 |