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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 012.00 | 5 197.00 | 815.00 | 6 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 161.00 | 46 040.00 | 48 122.00 | 94 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 498.00 | 51 237.00 | 74 261.00 | 125 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 930.00 | 2 350.00 | 85 580.00 | 87 930.00 |
BZ Autres créances | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
CF Disponibilités | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 171.00 | 2 350.00 | 160 821.00 | 163 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 668.00 | 53 587.00 | 235 082.00 | 288 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 836.00 | 43 555.00 | | 9 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 138.00 | -33 720.00 | | 3 138.00 |
DL TOTAL (I) | 21 773.00 | 18 636.00 | | 21 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | 10 370.00 | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 019.00 | 109 180.00 | | 89 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 245.00 | 66 108.00 | | 59 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 093.00 | 43 137.00 | | 62 093.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 1 380.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 308.00 | 230 174.00 | | 213 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 082.00 | 248 810.00 | | 235 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 308.00 | 228 649.00 | | 213 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 979.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 380.00 | | 633 380.00 | 633 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 380.00 | | 633 380.00 | 633 380.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 247.00 | 60 074.00 | | 24 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 135.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 392.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -183.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 899.00 | 664 540.00 | | 663 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 761.00 | 698 260.00 | | 660 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 138.00 | -33 720.00 | | 3 138.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |