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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 954.00 | 9 750.00 | 14 204.00 | 23 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 408.00 | 126 803.00 | 40 605.00 | 167 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 160.00 | 136 553.00 | 80 607.00 | 217 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 123.00 | | 97 123.00 | 97 123.00 |
BN En cours de production de biens | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 099.00 | | 291 099.00 | 291 099.00 |
BZ Autres créances | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 131 384.00 | | 131 384.00 | 131 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 815.00 | | 566 815.00 | 566 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 974.00 | 136 553.00 | 647 422.00 | 783 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 731.00 | 100 670.00 | | 106 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 945.00 | 6 061.00 | | 2 945.00 |
DL TOTAL (I) | 118 476.00 | 115 531.00 | | 118 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 963.00 | 194 224.00 | | 158 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410.00 | 6 503.00 | | 3 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 879.00 | 103 454.00 | | 132 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 200.00 | 41 021.00 | | 59 200.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 110.00 | | 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 909.00 | 30 470.00 | | 173 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 946.00 | 375 782.00 | | 528 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 422.00 | 491 314.00 | | 647 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 641.00 | 210 397.00 | | 409 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 425.00 | | 18 914.00 | 200 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 180.00 | 2 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 217 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 627.00 | | 16 734.00 | 174 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 180.00 | 2 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 367.00 | 17 186.00 | | 119 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 367.00 | 17 186.00 | | 119 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 879.00 | 132 879.00 | | 132 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 909.00 | 173 909.00 | | 173 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 291 099.00 | 291 099.00 | | 291 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 963.00 | 39 658.00 | 119 305.00 | 158 963.00 |
VI Groupe et associés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 272.00 | 329 272.00 | | 329 272.00 |
VW T.V.A. | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 946.00 | 409 641.00 | 119 305.00 | 528 946.00 |