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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 898.00 | 281.00 | 17 617.00 | 17 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 321.00 | 48 507.00 | 14 814.00 | 63 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 068.00 | 52 636.00 | 63 431.00 | 116 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 118.00 | 5 846.00 | 152 272.00 | 158 118.00 |
BZ Autres créances | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CF Disponibilités | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 618.00 | 5 846.00 | 194 772.00 | 200 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 685.00 | 58 482.00 | 258 203.00 | 316 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 129.00 | 148 749.00 | | 176 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 033.00 | 27 380.00 | | -96 033.00 |
DL TOTAL (I) | 88 896.00 | 184 929.00 | | 88 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 445.00 | 392.00 | | 23 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 1 902.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 234.00 | 33 481.00 | | 58 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 083.00 | 96 067.00 | | 83 083.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | 2 678.00 | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 307.00 | 134 520.00 | | 169 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 203.00 | 319 449.00 | | 258 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 586.00 | 134 520.00 | | 150 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 896.00 | | 986 896.00 | 986 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 896.00 | | 986 896.00 | 986 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 846.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 1 049.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 1 049.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | -1 049.00 | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 666.00 | 5 665.00 | | -5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 661.00 | 939 919.00 | | 996 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 694.00 | 912 539.00 | | 1 092 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 033.00 | 27 380.00 | | -96 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 976.00 | | 34 092.00 | 81 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 128.00 | | 30 092.00 | 51 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 4 000.00 | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 371.00 | 2 265.00 | | 50 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 523.00 | 2 265.00 | | 46 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 147.00 | 5 846.00 | 6 147.00 | 6 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 147.00 | 5 846.00 | 6 147.00 | 6 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 147.00 | 5 846.00 | 6 147.00 | 6 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 846.00 | 6 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 127.00 | | | 151 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 535.00 | 2 814.00 | 12 823.00 | 21 535.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 199.00 | 178 207.00 | 37 992.00 | 216 199.00 |
VW T.V.A. | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 307.00 | 150 586.00 | 12 823.00 | 169 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 853.00 | 8 879.00 | | 8 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 205.00 | 22 045.00 | | 28 205.00 |
ST Autres comptes | 79 915.00 | 74 544.00 | | 79 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 834.00 | 72 759.00 | | 98 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 173 824.00 | 64 661.00 | | 173 824.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 690.00 | 3 611.00 | | 3 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 543.00 | 12 490.00 | | 12 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 052.00 | 175 986.00 | | 192 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 551.00 | 33 949.00 | | 39 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 826.00 | 234 057.00 | | 380 826.00 |