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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 1 546.00 | 643.00 | 2 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 204.00 | 2 896.00 | 18 308.00 | 21 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 139.00 | 20 607.00 | 37 532.00 | 58 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 982.00 | 25 050.00 | 83 932.00 | 108 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 642.00 | 6 425.00 | 235 217.00 | 241 642.00 |
BZ Autres créances | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 630.00 | 6 425.00 | 265 205.00 | 271 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 611.00 | 31 474.00 | 349 137.00 | 380 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 096.00 | 176 129.00 | | 80 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 129.00 | -96 033.00 | | -14 129.00 |
DL TOTAL (I) | 74 768.00 | 88 896.00 | | 74 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 274.00 | 23 445.00 | | 136 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 175.00 | 58 234.00 | | 25 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 758.00 | 83 083.00 | | 110 758.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 3 643.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 369.00 | 169 307.00 | | 274 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 137.00 | 258 203.00 | | 349 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 223.00 | | 828 223.00 | 828 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 223.00 | | 828 223.00 | 828 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 1 001.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 1 001.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 292.00 | -1 001.00 | | 9 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 500.00 | 996 661.00 | | 843 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 629.00 | 1 092 694.00 | | 857 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 129.00 | -96 033.00 | | -14 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 068.00 | | 33 194.00 | 116 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 27 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 280.00 | 108 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 558.00 | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 722.00 | 79 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | 899.00 | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 220.00 | | 31 845.00 | 81 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | 450.00 | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 636.00 | 8 694.00 | 36 280.00 | 52 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | 256.00 | 2 558.00 | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 788.00 | 8 437.00 | 33 722.00 | 48 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 846.00 | 579.00 | | 5 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 846.00 | 579.00 | | 5 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 846.00 | 579.00 | | 5 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
UX Autres créances clients | 233 955.00 | | | 233 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 265.00 | 94 265.00 | | 94 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 009.00 | 6 212.00 | 28 525.00 | 42 009.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 330.00 | 262 194.00 | 35 136.00 | 297 330.00 |
VW T.V.A. | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 369.00 | 238 573.00 | 28 525.00 | 274 369.00 |