| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 067.00 | 40 630.00 | 4 437.00 | 45 067.00 |
AP Constructions | 128 393.00 | 62 861.00 | 65 532.00 | 128 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 308.00 | 25 860.00 | 7 449.00 | 33 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 876.00 | 153 421.00 | 163 454.00 | 316 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 715.00 | 282 772.00 | 275 943.00 | 558 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 534.00 | | 75 534.00 | 75 534.00 |
BZ Autres créances | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
CF Disponibilités | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 532.00 | | 161 532.00 | 161 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 247.00 | 282 772.00 | 437 475.00 | 720 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 114 179.00 | | | 114 179.00 |
DH Report à nouveau | 102 972.00 | | | 102 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221.00 | | | -221.00 |
DL TOTAL (I) | 259 831.00 | | | 259 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 854.00 | | | 82 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
EA Autres dettes | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 646.00 | | | 177 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 476.00 | | | 437 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 025.00 | | | 162 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 854.00 | | 231 889.00 | 475 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 028.00 | 558 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 028.00 | 558 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 249.00 | | 231 889.00 | 475 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 848.00 | 105 832.00 | 44 907.00 | 221 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 848.00 | 105 832.00 | 44 907.00 | 221 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 854.00 | 82 854.00 | | 82 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 75 534.00 | | | 75 534.00 |
VB T. V. A. | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 081.00 | 10 460.00 | 15 621.00 | 26 081.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VP Divers | 980.00 | | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 710.00 | 110 105.00 | 605.00 | 110 710.00 |
VW T.V.A. | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 646.00 | 162 025.00 | 15 621.00 | 177 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
ST Autres comptes | 272 723.00 | | | 272 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 719.00 | | | 91 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 558.00 | | | 98 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 144.00 | | | 342 144.00 |