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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 067.00 | 43 636.00 | 1 431.00 | 45 067.00 |
AP Constructions | 128 393.00 | 71 137.00 | 57 256.00 | 128 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 308.00 | 29 511.00 | 26 797.00 | 56 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 276.00 | 186 059.00 | 125 217.00 | 311 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 321.00 | 330 344.00 | 253 977.00 | 584 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 327.00 | | 93 327.00 | 93 327.00 |
BZ Autres créances | 61 944.00 | | 61 944.00 | 61 944.00 |
CF Disponibilités | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 056.00 | | 202 056.00 | 202 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 377.00 | 330 344.00 | 456 033.00 | 786 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 114 179.00 | | | 114 179.00 |
DH Report à nouveau | 102 751.00 | | | 102 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 516.00 | | | -36 516.00 |
DL TOTAL (I) | 223 314.00 | | | 223 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 631.00 | | | 106 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 355.00 | | | 69 355.00 |
EA Autres dettes | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 720.00 | | | 232 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 034.00 | | | 456 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 773.00 | | | 207 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 715.00 | | 140 389.00 | 558 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 783.00 | 584 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 783.00 | 583 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 110.00 | | 140 389.00 | 558 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 772.00 | 95 634.00 | 48 062.00 | 282 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 772.00 | 95 634.00 | 48 062.00 | 282 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 631.00 | 106 631.00 | | 106 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 93 327.00 | | | 93 327.00 |
VB T. V. A. | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 214.00 | 15 267.00 | 24 947.00 | 40 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VP Divers | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 092.00 | 160 487.00 | 605.00 | 161 092.00 |
VW T.V.A. | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 720.00 | 207 773.00 | 24 947.00 | 232 720.00 |