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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 514.00 | 20 979.00 | 33 535.00 | 54 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 989.00 | 75 354.00 | 33 635.00 | 108 989.00 |
BZ Autres créances | 221 996.00 | 66 109.00 | 155 886.00 | 221 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 749.00 | | 48 749.00 | 48 749.00 |
CF Disponibilités | 628 344.00 | | 628 344.00 | 628 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 388.00 | 66 109.00 | 841 278.00 | 907 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 377.00 | 141 464.00 | 874 913.00 | 1 016 377.00 |
CU Autres participations | 54 300.00 | 54 200.00 | 100.00 | 54 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 642 148.00 | | | 642 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 491.00 | | | -100 491.00 |
DL TOTAL (I) | 872 457.00 | | | 872 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 913.00 | | | 874 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 109.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -7 816.00 | | | -7 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 309.00 | | | -2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 194.00 | | | 138 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 491.00 | | | -100 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 989.00 | | | 108 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 622.00 | 9 531.00 | | 11 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 447.00 | 9 531.00 | | 11 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 309.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 154 929.00 | | | 154 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 293.00 | 230 293.00 | | 230 293.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
ST Autres comptes | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699.00 | | | 699.00 |
ZE Dividendes | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 864.00 | | | 8 864.00 |