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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 820.00 | 55 821.00 | 999.00 | 56 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 295.00 | 110 196.00 | 1 099.00 | 111 295.00 |
BT Marchandises | 109 483.00 | | 109 483.00 | 109 483.00 |
BZ Autres créances | 600 449.00 | 35 347.00 | 565 102.00 | 600 449.00 |
CF Disponibilités | 357 008.00 | | 357 008.00 | 357 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 818.00 | 35 347.00 | 1 032 471.00 | 1 067 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 113.00 | 145 542.00 | 1 033 570.00 | 1 179 113.00 |
CU Autres participations | 54 300.00 | 54 200.00 | 100.00 | 54 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 935.00 | 3 935.00 | | 4 935.00 |
DH Report à nouveau | 577 900.00 | 567 482.00 | | 577 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 662.00 | 11 418.00 | | 84 662.00 |
DL TOTAL (I) | 997 497.00 | 912 835.00 | | 997 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 076.00 | | 3 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 974.00 | 10 337.00 | | 31 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 073.00 | 13 412.00 | | 36 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 570.00 | 926 247.00 | | 1 033 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 073.00 | 13 412.00 | | 36 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 295.00 | | | 111 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 808.00 | 7 188.00 | | 48 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 633.00 | 7 188.00 | | 48 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 547.00 | | | 89 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 547.00 | | | 89 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VB T. V. A. | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VC Groupe et associés | 541 036.00 | 541 036.00 | | 541 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 872.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 326.00 | 601 326.00 | | 601 326.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |