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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 356.00 | 220 000.00 | 50 356.00 | 270 356.00 |
BZ Autres créances | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 419.00 | 220 000.00 | 60 419.00 | 280 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 235.00 | 120 235.00 | | 120 235.00 |
DH Report à nouveau | -300 973.00 | -317 759.00 | | -300 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 995.00 | 16 785.00 | | -12 995.00 |
DL TOTAL (I) | -112 733.00 | -99 738.00 | | -112 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 552.00 | 135 880.00 | | 139 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | 709.00 | | 1 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 169.00 | 24 166.00 | | 32 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 152.00 | 160 755.00 | | 173 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 419.00 | 61 017.00 | | 60 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 152.00 | 160 755.00 | | 173 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 912.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | 94.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 33 518.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 995.00 | 16 733.00 | | 12 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 995.00 | 16 785.00 | | -12 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 356.00 | | | 270 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36.00 | | | 36.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 139 552.00 | 139 552.00 | | 139 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 152.00 | 173 152.00 | | 173 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 344.00 | 3 959.00 | | 2 344.00 |
ST Autres comptes | 937.00 | 1 170.00 | | 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 154.00 | 3 144.00 | | 3 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | 166.00 | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 169.00 | 8 166.00 | | 8 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 435.00 | 8 273.00 | | 6 435.00 |