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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
BZ Autres créances | 9 948.00 | | 9 949.00 | 9 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
CU Autres participations | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 235.00 | 120 235.00 | | 120 235.00 |
DH Report à nouveau | -248 968.00 | -300 973.00 | | -248 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535.00 | 52 005.00 | | 535.00 |
DL TOTAL (I) | -47 198.00 | -47 733.00 | | -47 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 270.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 300.00 | 74 552.00 | | 81 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 1 161.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 171.00 | 32 169.00 | | 24 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 563.00 | 108 152.00 | | 107 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 365.00 | 60 419.00 | | 60 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 563.00 | 108 152.00 | | 107 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 270.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 904.00 | -1 912.00 | | 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 85.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | 65 000.00 | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 465.00 | 12 995.00 | | 7 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535.00 | 52 005.00 | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36.00 | | | 36.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 563.00 | 107 563.00 | | 107 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 8 000.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 878.00 | 2 344.00 | | 878.00 |
ST Autres comptes | 1 776.00 | 937.00 | | 1 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 454.00 | 3 154.00 | | 3 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 169.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | 8 169.00 | | 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 107.00 | 6 435.00 | | 6 107.00 |