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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 136.00 | 16 789.00 | 2 347.00 | 19 136.00 |
AH Fonds commercial | 552.00 | 267.00 | 285.00 | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 586.00 | 27 612.00 | 2 974.00 | 30 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 240.00 | 214 949.00 | 125 291.00 | 340 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 685.00 | 259 617.00 | 139 069.00 | 398 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
BN En cours de production de biens | 123 513.00 | | 123 513.00 | 123 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 545.00 | 71 318.00 | 1 053 228.00 | 1 124 545.00 |
BZ Autres créances | 258 186.00 | | 258 186.00 | 258 186.00 |
CF Disponibilités | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 403.00 | 71 318.00 | 1 475 085.00 | 1 546 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 088.00 | 330 934.00 | 1 614 154.00 | 1 945 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
DH Report à nouveau | -90 332.00 | | | -90 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 164.00 | | | -714 164.00 |
DL TOTAL (I) | -600 552.00 | | | -600 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 586.00 | | | 377 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 872.00 | | | 200 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 723.00 | | | 266 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 033.00 | | | 773 033.00 |
EA Autres dettes | 547 055.00 | | | 547 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 706.00 | | | 2 214 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 154.00 | | | 1 614 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 765.00 | | | 2 096 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 155.00 | | | 270 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 815.00 | | 1 300 815.00 | 1 300 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 815.00 | | 1 300 815.00 | 1 300 815.00 |
FM Production stockée | | | -61 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | 2 917.00 | | 10 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 667.00 | 2 917.00 | | 10 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 146.00 | | | -13 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 840.00 | | | 1 252 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 004.00 | | | 1 967 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714 164.00 | | | -714 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 972.00 | 37 430.00 | 55 972.00 | 55 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 972.00 | 37 430.00 | 55 972.00 | 55 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 972.00 | 37 430.00 | 55 972.00 | 55 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 430.00 | 55 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 935.00 | 242 935.00 | | 242 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 987.00 | 90 987.00 | | 90 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 877.00 | 231 877.00 | | 231 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
UX Autres créances clients | 797 960.00 | | | 797 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 798.00 | | | 69 798.00 |
VB T. V. A. | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
VC Groupe et associés | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 612.00 | 424 612.00 | | 424 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 603.00 | 52 184.00 | 106 420.00 | 158 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 049.00 | 990 049.00 | 106 420.00 | 990 049.00 |
VW T.V.A. | 278 665.00 | 278 665.00 | | 278 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 996.00 | 1 382 576.00 | 106 420.00 | 1 488 996.00 |