| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
AH Fonds commercial | 552.00 | 385.00 | 167.00 | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 472.00 | 298 885.00 | 41 587.00 | 340 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 918.00 | 348 992.00 | 49 926.00 | 398 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
BN En cours de production de biens | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 566.00 | 4 559.00 | 295 007.00 | 299 566.00 |
BZ Autres créances | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
CF Disponibilités | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 397.00 | 4 559.00 | 438 838.00 | 443 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 315.00 | 353 551.00 | 488 764.00 | 842 315.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 046 671.00 | | | -1 046 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
DL TOTAL (I) | -909 658.00 | | | -909 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 319.00 | | | 125 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 925.00 | | | 73 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 755.00 | | | 529 755.00 |
EA Autres dettes | 626 888.00 | | | 626 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 421.00 | | | 1 398 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 764.00 | | | 488 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 727.00 | | | 1 385 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 918.00 | | 213.00 | 398 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 398 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 371 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 058.00 | | 213.00 | 371 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 687.00 | 22 324.00 | 19.00 | 326 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 340.00 | 181.00 | | 19 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 348.00 | 22 143.00 | 19.00 | 307 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 494.00 | 4 559.00 | 10 494.00 | 10 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 494.00 | 4 559.00 | 10 494.00 | 10 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 494.00 | 4 559.00 | 10 494.00 | 10 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 559.00 | 10 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
UX Autres créances clients | 294 095.00 | 294 095.00 | | 294 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VB T. V. A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VC Groupe et associés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 889.00 | 339 733.00 | 8 157.00 | 347 889.00 |