| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 307.00 | 5 329.00 | 979.00 | 6 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 201.00 | 5 329.00 | 107 873.00 | 113 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 288.00 | 272.00 | 23 016.00 | 23 288.00 |
BZ Autres créances | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CF Disponibilités | 69 169.00 | | 69 169.00 | 69 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 295.00 | 272.00 | 100 023.00 | 100 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 497.00 | 5 601.00 | 207 896.00 | 213 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
DH Report à nouveau | 111 782.00 | 84 406.00 | | 111 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 104.00 | 32 376.00 | | 10 104.00 |
DL TOTAL (I) | 179 853.00 | 174 749.00 | | 179 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 543.00 | 17 958.00 | | 18 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782.00 | 5 206.00 | | 4 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 158.00 | 19 793.00 | | 4 158.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 043.00 | 42 956.00 | | 28 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 896.00 | 217 705.00 | | 207 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | 11 067.00 | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | 11 067.00 | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 60.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 60.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | 11 007.00 | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 5 714.00 | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 289.00 | 102 478.00 | | 67 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 185.00 | 70 102.00 | | 57 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 104.00 | 32 376.00 | | 10 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 135.00 | | 66.00 | 113 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 828.00 | | 66.00 | 12 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 945.00 | 384.00 | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 945.00 | 384.00 | | 4 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
UX Autres créances clients | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 043.00 | 9 500.00 | | 28 043.00 |