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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 870.00 | 335.00 | 6 534.00 | 6 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 307.00 | 5 839.00 | 468.00 | 6 307.00 |
040 Immobilisations financières | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 071.00 | 6 174.00 | 113 896.00 | 120 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
072 Créances – Autres | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
084 Disponibilités | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
110 Total général Actif | 154 705.00 | 6 174.00 | 148 531.00 | 154 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 606.00 | 24 306.00 | | 32 606.00 |
230 Autres produits | 2 197.00 | 272.00 | | 2 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 803.00 | 24 578.00 | | 34 803.00 |
242 Autres charges externes. | 25 160.00 | 29 169.00 | | 25 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 961.00 | 4 485.00 | | 2 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 11 853.00 | 6 948.00 | | 11 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 523.00 | 322.00 | | 523.00 |
262 Autres charges | | 1 790.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 498.00 | 57 714.00 | | 45 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 694.00 | -33 135.00 | | -10 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 668.00 | 603.00 | | 1 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | 4.00 | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 378.00 | -32 536.00 | | -9 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 201.00 | | | 113 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 199.00 | | | 5 199.00 |