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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 213 720.00 | | 213 720.00 | 213 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 105.00 | 1 385.00 | 213 720.00 | 215 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 938.00 | 1 385.00 | 235 553.00 | 236 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 89 896.00 | 71 736.00 | | 89 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 454.00 | 18 160.00 | | 16 454.00 |
DL TOTAL (I) | 123 950.00 | 107 496.00 | | 123 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 329.00 | | | 98 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301.00 | 118 011.00 | | 3 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 1 399.00 | | 3 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 315.00 | 2 795.00 | | 6 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 603.00 | 122 205.00 | | 111 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 553.00 | 229 701.00 | | 235 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 227.00 | | 48 227.00 | 48 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 227.00 | | 48 227.00 | 48 227.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 3 205.00 | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 227.00 | 60 808.00 | | 48 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 774.00 | 42 648.00 | | 31 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 454.00 | 18 160.00 | | 16 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 105.00 | | | 215 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 105.00 | | | 215 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 957.00 | 48 842.00 | 197 114.00 | 245 957.00 |
VI Groupe et associés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 230.00 | 62 116.00 | 197 114.00 | 259 230.00 |