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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 213 720.00 | 137 020.00 | 76 700.00 | 213 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508.00 | 268.00 | 1 240.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 613.00 | 138 673.00 | 77 940.00 | 216 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 007.00 | 138 673.00 | 94 334.00 | 233 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 71 063.00 | 62 350.00 | | 71 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 701.00 | 8 714.00 | | -131 701.00 |
DL TOTAL (I) | -43 038.00 | 88 663.00 | | -43 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 813.00 | 78 631.00 | | 58 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 125.00 | 30 622.00 | | 75 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 20 265.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 834.00 | 6 491.00 | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 372.00 | 136 009.00 | | 137 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 334.00 | 224 672.00 | | 94 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 372.00 | 107 803.00 | | 137 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 1 538.00 | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 580.00 | 51 987.00 | | 53 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 281.00 | 43 273.00 | | 185 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 701.00 | 8 714.00 | | -131 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 105.00 | | 1 508.00 | 215 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 105.00 | | | 215 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385.00 | 268.00 | | 1 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 137 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 137 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
VI Groupe et associés | 75 125.00 | 75 125.00 | | 75 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 372.00 | 137 372.00 | | 137 372.00 |