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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 057.00 | 12 294.00 | 3 763.00 | 16 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 401.00 | 13 094.00 | 12 307.00 | 25 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 705.00 | 25 389.00 | 23 316.00 | 48 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BP En cours de production de services | 56 727.00 | | 56 727.00 | 56 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BZ Autres créances | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CF Disponibilités | 112 059.00 | | 112 059.00 | 112 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 218.00 | | 212 218.00 | 212 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 923.00 | 25 389.00 | 235 534.00 | 260 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 486.00 | 39 804.00 | | 42 486.00 |
DL TOTAL (I) | 61 286.00 | 58 604.00 | | 61 286.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 915.00 | 23 953.00 | | 32 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 262.00 | 246 087.00 | | 106 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 254.00 | 36 012.00 | | 11 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 512.00 | 11 942.00 | | 17 512.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 543.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 248.00 | 324 304.00 | | 174 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 534.00 | 382 908.00 | | 235 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 248.00 | 324 304.00 | | 174 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 451 608.00 | | 451 608.00 | 451 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 608.00 | | 451 608.00 | 451 608.00 |
FM Production stockée | | | -139 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 153.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 153.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -153.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 029.00 | 319 010.00 | | 313 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 543.00 | 279 206.00 | | 270 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 486.00 | 39 804.00 | | 42 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 699.00 | | 5 006.00 | 43 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 453.00 | | 5 006.00 | 36 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 641.00 | 4 748.00 | | 20 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 641.00 | 4 748.00 | | 20 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VB T. V. A. | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VC Groupe et associés | 230.00 | | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VW T.V.A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |