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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 057.00 | 13 144.00 | 2 913.00 | 16 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 558.00 | 7 826.00 | 1 732.00 | 9 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 862.00 | 20 970.00 | 11 892.00 | 32 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BP En cours de production de services | 153 400.00 | | 153 400.00 | 153 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BZ Autres créances | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
CF Disponibilités | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 312.00 | | 279 312.00 | 279 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 174.00 | 20 970.00 | 291 205.00 | 312 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 652.00 | 42 486.00 | | 54 652.00 |
DL TOTAL (I) | 73 452.00 | 61 286.00 | | 73 452.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 297.00 | 32 915.00 | | 13 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 357.00 | 106 262.00 | | 158 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 249.00 | 11 254.00 | | 29 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 534.00 | 17 512.00 | | 10 534.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 537.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 753.00 | 174 248.00 | | 217 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 205.00 | 235 534.00 | | 291 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 657.00 | | 236 657.00 | 236 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 657.00 | | 236 657.00 | 236 657.00 |
FM Production stockée | | | 96 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 68.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 126.00 | 68.00 | | 7 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | -68.00 | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 468.00 | 313 029.00 | | 343 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 816.00 | 270 543.00 | | 288 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 652.00 | 42 486.00 | | 54 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 705.00 | | 219.00 | 48 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 062.00 | 32 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 062.00 | 25 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 458.00 | | 219.00 | 41 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 389.00 | 4 602.00 | 9 021.00 | 25 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 389.00 | 4 602.00 | 9 021.00 | 25 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VB T. V. A. | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VI Groupe et associés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |