| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656.00 | 1 396.00 | 260.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 125.00 | | 58 125.00 | 58 125.00 |
BZ Autres créances | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 659.00 | | 59 659.00 | 59 659.00 |
CF Disponibilités | 56 397.00 | | 56 397.00 | 56 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 182.00 | | 179 182.00 | 179 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 838.00 | 1 396.00 | 179 442.00 | 180 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 050.00 | 118 538.00 | | 131 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 018.00 | 12 513.00 | | 7 018.00 |
DL TOTAL (I) | 143 569.00 | 136 550.00 | | 143 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 1 287.00 | | 3 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 232.00 | 26 435.00 | | 28 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 873.00 | 32 275.00 | | 35 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 442.00 | 168 826.00 | | 179 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 215.00 | | 240 215.00 | 240 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 215.00 | | 240 215.00 | 240 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 2 385.00 | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 243.00 | 208 603.00 | | 242 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 225.00 | 196 090.00 | | 235 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 018.00 | 12 513.00 | | 7 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 386.00 | 63 126.00 | 260.00 | 63 386.00 |
VW T.V.A. | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | 94.00 | | 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 179.00 | 2 697.00 | | 3 179.00 |
ST Autres comptes | 24 915.00 | 22 207.00 | | 24 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 520.00 | 2 633.00 | | 2 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 874.00 | 669.00 | | 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 043.00 | 41 680.00 | | 48 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 755.00 | 1 670.00 | | 1 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 613.00 | 27 537.00 | | 30 613.00 |