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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962.00 | 1 460.00 | 502.00 | 1 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222.00 | 1 460.00 | 762.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 431.00 | 1 472.00 | 63 959.00 | 65 431.00 |
BZ Autres créances | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 728.00 | | 59 728.00 | 59 728.00 |
CF Disponibilités | 70 496.00 | | 70 496.00 | 70 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 132.00 | 1 472.00 | 199 660.00 | 201 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 354.00 | 2 932.00 | 200 422.00 | 203 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 317.00 | 138 069.00 | | 147 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 931.00 | 9 248.00 | | 5 931.00 |
DL TOTAL (I) | 158 748.00 | 152 817.00 | | 158 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494.00 | 4 491.00 | | 3 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 2 183.00 | | 1 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 425.00 | 35 922.00 | | 36 425.00 |
EA Autres dettes | | 1 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 674.00 | 44 363.00 | | 41 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 422.00 | 197 180.00 | | 200 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 674.00 | 44 363.00 | | 41 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 656.00 | | 289 656.00 | 289 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 656.00 | | 289 656.00 | 289 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 1 131.00 | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 788.00 | 261 069.00 | | 289 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 857.00 | 251 822.00 | | 283 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 931.00 | 9 248.00 | | 5 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656.00 | | 566.00 | 1 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | | 566.00 | 1 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396.00 | 64.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | 64.00 | | 1 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 472.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 169.00 | 70 909.00 | 260.00 | 71 169.00 |
VW T.V.A. | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 762.00 | | 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 397.00 | 3 266.00 | | 3 397.00 |
ST Autres comptes | 29 731.00 | 28 238.00 | | 29 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 892.00 | 2 520.00 | | 2 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 576.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 488.00 | 1 338.00 | | 1 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 931.00 | 52 075.00 | | 57 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 420.00 | 1 804.00 | | 2 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 021.00 | 34 025.00 | | 36 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |