| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 320.00 | 3 930.00 | 1 390.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 277.00 | 10 387.00 | 6 890.00 | 17 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 634.00 | | 48 634.00 | 48 634.00 |
BZ Autres créances | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CF Disponibilités | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 922.00 | 10 387.00 | 69 536.00 | 79 922.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 833.00 | 41 575.00 | | 39 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 702.00 | -1 742.00 | | 5 702.00 |
DL TOTAL (I) | 46 634.00 | 40 933.00 | | 46 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 2 734.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 432.00 | 5 373.00 | | 14 432.00 |
EA Autres dettes | 6 766.00 | 240.00 | | 6 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 901.00 | 8 363.00 | | 22 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 536.00 | 49 296.00 | | 69 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
FG Production vendue services | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 1 129.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 787.00 | 40 572.00 | | 19 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 085.00 | 42 314.00 | | 14 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 702.00 | -1 742.00 | | 5 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 365.00 | 1 021.00 | | 9 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | 1 021.00 | | 2 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
UX Autres créances clients | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
VW T.V.A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |