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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 277.00 | 5 777.00 | 5 500.00 | 11 277.00 |
BT Marchandises | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 090.00 | 8 960.00 | 19 130.00 | 28 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 367.00 | 14 737.00 | 24 630.00 | 39 367.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 892.00 | 45 534.00 | | 39 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 279.00 | -5 643.00 | | -23 279.00 |
DL TOTAL (I) | 17 713.00 | 40 992.00 | | 17 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 15 503.00 | | 1 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 722.00 | 9 067.00 | | 4 722.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 918.00 | 24 848.00 | | 6 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 630.00 | 65 840.00 | | 24 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 918.00 | 24 848.00 | | 6 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 127.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 127.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -127.00 | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596.00 | 6 568.00 | | 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 875.00 | 12 210.00 | | 23 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 279.00 | -5 643.00 | | -23 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 408.00 | 369.00 | | 5 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 951.00 | 369.00 | | 4 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |