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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 303.00 | 5 591.00 | 712.00 | 6 303.00 |
AH Fonds commercial | 92 655.00 | | 92 655.00 | 92 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 363.00 | 123 047.00 | 36 316.00 | 159 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 864.00 | 87 391.00 | 28 473.00 | 115 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 168.00 | 216 029.00 | 159 139.00 | 375 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BN En cours de production de biens | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 322.00 | 25 772.00 | 331 549.00 | 357 322.00 |
BZ Autres créances | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
CF Disponibilités | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 396.00 | 25 772.00 | 421 623.00 | 447 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 564.00 | 241 802.00 | 580 762.00 | 822 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 954.00 | | | 954.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 23 226.00 | 3 787.00 | | 23 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 709.00 | 19 438.00 | | 20 709.00 |
DL TOTAL (I) | 276 234.00 | 255 526.00 | | 276 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 731.00 | 67 433.00 | | 116 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 116.00 | 5 023.00 | | 5 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 152.00 | 46 501.00 | | 58 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 180.00 | 88 297.00 | | 122 180.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 16 321.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 528.00 | 223 575.00 | | 304 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 762.00 | 479 101.00 | | 580 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 436.00 | 170 204.00 | | 254 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FD Production vendue biens | 824 235.00 | | 824 235.00 | 824 235.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 785.00 | | 824 785.00 | 824 785.00 |
FM Production stockée | | | 6 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 865.00 | |
GE Autres charges | | | 20 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 916.00 | 2 880.00 | | 4 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 645.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | 375.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 1 020.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | 5 649.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835.00 | | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 777.00 | 740 614.00 | | 841 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 069.00 | 721 176.00 | | 821 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 709.00 | 19 438.00 | | 20 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 067.00 | 5 356.00 | | 4 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 434.00 | | 42 134.00 | 341 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 375 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 275 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 925.00 | | 1 033.00 | 97 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 526.00 | | 41 101.00 | 242 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 421.00 | 28 865.00 | 8 257.00 | 195 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | 490.00 | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 320.00 | 28 375.00 | 8 257.00 | 190 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 136.00 | | 5 363.00 | 31 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 136.00 | | 5 363.00 | 31 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 136.00 | | 5 363.00 | 31 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 357 322.00 | | | 357 322.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 265.00 | 20 173.00 | 50 092.00 | 70 265.00 |
VI Groupe et associés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 257.00 | 3 912 507.00 | | 391 257.00 |
VW T.V.A. | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 528.00 | 254 436.00 | 50 092.00 | 304 528.00 |