| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 303.00 | 5 936.00 | 367.00 | 6 303.00 |
AH Fonds commercial | 92 655.00 | | 92 655.00 | 92 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 503.00 | 139 973.00 | 28 530.00 | 168 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 685.00 | 96 228.00 | 24 457.00 | 120 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 243.00 | 242 138.00 | 147 105.00 | 389 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 785.00 | 25 772.00 | 215 013.00 | 240 785.00 |
BZ Autres créances | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
CF Disponibilités | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 616.00 | 25 772.00 | 291 843.00 | 317 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 858.00 | 267 910.00 | 438 948.00 | 706 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 954.00 | | | 954.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 335.00 | 2 300.00 | | 3 335.00 |
DH Report à nouveau | 32 899.00 | 23 226.00 | | 32 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 802.00 | 20 709.00 | | -36 802.00 |
DL TOTAL (I) | 229 432.00 | 276 234.00 | | 229 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 092.00 | 116 731.00 | | 50 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 861.00 | 5 116.00 | | 9 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 042.00 | 58 152.00 | | 57 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 522.00 | 122 180.00 | | 92 522.00 |
EA Autres dettes | | 2 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 516.00 | 304 528.00 | | 209 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 948.00 | 580 762.00 | | 438 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 000.00 | 254 436.00 | | 180 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 466.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 883 590.00 | | 883 590.00 | 883 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 590.00 | | 883 590.00 | 883 590.00 |
FM Production stockée | | | -45 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 855.00 | 4 916.00 | | 21 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 047.00 | 90.00 | | 8 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 185.00 | 143.00 | | 11 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 232.00 | 233.00 | | 19 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 094.00 | -233.00 | | -8 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 807.00 | 841 777.00 | | 873 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 609.00 | 821 069.00 | | 910 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 802.00 | 20 709.00 | | -36 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 265.00 | 4 067.00 | | 2 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 168.00 | | 26 627.00 | 375 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 138.00 | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 553.00 | 389 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 289 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 958.00 | | | 98 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 227.00 | | 15 377.00 | 275 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | 11 250.00 | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 029.00 | 27 476.00 | 1 368.00 | 216 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 591.00 | 345.00 | | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 438.00 | 27 131.00 | 1 368.00 | 210 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 240 785.00 | | | 240 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 092.00 | 20 576.00 | 29 516.00 | 50 092.00 |
VI Groupe et associés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 151.00 | 291 151.00 | | 291 151.00 |
VW T.V.A. | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 516.00 | 180 000.00 | 29 516.00 | 209 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |