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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 055.00 | 6 018.00 | 3 037.00 | 9 055.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 055.00 | 6 018.00 | 44 037.00 | 50 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 363.00 | 4 313.00 | 5 050.00 | 9 363.00 |
072 Créances – Autres | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
084 Disponibilités | 48 559.00 | | 48 559.00 | 48 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 219.00 | 4 313.00 | 69 906.00 | 74 219.00 |
110 Total général Actif | 124 274.00 | 10 331.00 | 113 943.00 | 124 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 340.00 | 362 335.00 | | 110 340.00 |
222 Production stockée | -9 500.00 | -11 595.00 | | -9 500.00 |
230 Autres produits | 400.00 | 4.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 240.00 | 350 744.00 | | 101 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 268.00 | 82 351.00 | | 32 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 770.00 | 704.00 | | 1 770.00 |
242 Autres charges externes. | 51 339.00 | 97 272.00 | | 51 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | 4 891.00 | | 4 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 551.00 | 152 967.00 | | 98 551.00 |
252 Charges sociales | 416.00 | 11 506.00 | | 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 201.00 | 1 054.00 | | 1 201.00 |
256 Dotations aux provisions | | 796.00 | | |
262 Autres charges | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 889.00 | 351 553.00 | | 189 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 648.00 | -809.00 | | -88 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 417.00 | 1 310.00 | | 4 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 326.00 | 674.00 | | 3 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 684.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -87 558.00 | -857.00 | | -87 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 827.00 | | | 48 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 400.00 | | | 400.00 |