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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 6 182.00 | 1 798.00 | 7 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 177.00 | 25 758.00 | 11 419.00 | 37 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 619.00 | 23 678.00 | 53 941.00 | 77 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 136.00 | 55 618.00 | 80 518.00 | 136 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 788.00 | | 76 788.00 | 76 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 609.00 | 2 077.00 | 129 532.00 | 131 609.00 |
BZ Autres créances | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CF Disponibilités | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 921.00 | 2 077.00 | 282 843.00 | 284 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 057.00 | 57 695.00 | 363 362.00 | 421 057.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 230 739.00 | | | 230 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
DL TOTAL (I) | 264 963.00 | | | 264 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 941.00 | | | 64 941.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 399.00 | | | 98 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 362.00 | | | 363 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 399.00 | | | 98 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 127.00 | | 588 127.00 | 588 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 127.00 | | 588 127.00 | 588 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 402.00 | | | 603 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 429.00 | | | 577 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 415.00 | | 16 721.00 | 119 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 815.00 | | 16 721.00 | 106 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 495.00 | 16 123.00 | | 39 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 698.00 | 1 484.00 | | 4 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 796.00 | 14 639.00 | | 34 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
UX Autres créances clients | 129 117.00 | | | 129 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VB T. V. A. | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VI Groupe et associés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 730.00 | 162 730.00 | | 162 730.00 |
VW T.V.A. | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 399.00 | 98 399.00 | | 98 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
ST Autres comptes | 121 376.00 | | | 121 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
YT Sous‐traitance | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 789.00 | | | 116 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 831.00 | | | 171 831.00 |