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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 518.00 | 10 034.00 | 6 485.00 | 16 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 377.00 | 35 628.00 | 2 749.00 | 38 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 984.00 | 31 042.00 | 48 943.00 | 79 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 749.00 | 76 703.00 | 101 045.00 | 177 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 635.00 | | 98 635.00 | 98 635.00 |
BP En cours de production de services | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 419.00 | 530.00 | 123 889.00 | 124 419.00 |
BZ Autres créances | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
CF Disponibilités | 100 602.00 | | 100 602.00 | 100 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 806.00 | 530.00 | 379 276.00 | 379 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 555.00 | 77 233.00 | 480 322.00 | 557 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 208 791.00 | 256 713.00 | | 208 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 826.00 | -24 922.00 | | 92 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DL TOTAL (I) | 314 858.00 | 240 041.00 | | 314 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 709.00 | 46 316.00 | | 54 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 2 269.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 527.00 | 30 612.00 | | 40 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 878.00 | 61 239.00 | | 69 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 463.00 | 140 435.00 | | 165 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 322.00 | 380 476.00 | | 480 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 649.00 | 140 435.00 | | 122 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
FD Production vendue biens | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FG Production vendue services | 664 574.00 | | 664 574.00 | 664 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 829.00 | | 665 829.00 | 665 829.00 |
FM Production stockée | | | 3 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 993.00 | 5 668.00 | | 6 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 292.00 | 7 000.00 | | 7 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 506.00 | 8 530.00 | | 15 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 214.00 | -1 530.00 | | -8 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 148.00 | -137.00 | | 12 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 948.00 | 559 641.00 | | 687 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 122.00 | 584 563.00 | | 595 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 826.00 | -24 922.00 | | 92 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 382.00 | 38 584.00 | | 30 382.00 |