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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830 920.00 | 1 538 574.00 | 292 346.00 | 1 830 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 416 638.00 | 82 037 893.00 | 35 378 746.00 | 117 416 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 201 805.00 | 7 210 068.00 | 4 991 737.00 | 12 201 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 448 967.00 | | 1 448 967.00 | 1 448 967.00 |
AX Avances et acomptes | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 896.00 | | 238 896.00 | 238 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 905 247.00 | 90 786 535.00 | 338 118 712.00 | 428 905 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 317 169.00 | 1 234 583.00 | 13 082 586.00 | 14 317 169.00 |
BN En cours de production de biens | 47 330 733.00 | | 47 330 733.00 | 47 330 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 633.00 | | 347 633.00 | 347 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 380 982.00 | 756 779.00 | 19 624 203.00 | 20 380 982.00 |
BZ Autres créances | 324 848 502.00 | | 324 848 502.00 | 324 848 502.00 |
CF Disponibilités | 21 243 373.00 | | 21 243 373.00 | 21 243 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789 899.00 | | 1 789 899.00 | 1 789 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 258 292.00 | 1 991 362.00 | 428 266 930.00 | 430 258 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 167 274.00 | 92 777 898.00 | 766 389 377.00 | 859 167 274.00 |
CU Autres participations | 295 725 496.00 | | 295 725 496.00 | 295 725 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 000 000.00 | 497 000 000.00 | | 497 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 009 735.00 | 136 009 735.00 | | 136 009 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 728 726.00 | 1 043 453.00 | | 1 728 726.00 |
DH Report à nouveau | 22 779 896.00 | 12 759 719.00 | | 22 779 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 642 171.00 | 13 705 449.00 | | 4 642 171.00 |
DL TOTAL (I) | 662 160 527.00 | 660 518 356.00 | | 662 160 527.00 |
DP Provisions pour risques | 9 454 643.00 | 4 777 515.00 | | 9 454 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 007 922.00 | 1 871 133.00 | | 3 007 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 462 565.00 | 6 648 647.00 | | 12 462 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 536 369.00 | 5 234 758.00 | | 3 536 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 684 532.00 | 43 097 078.00 | | 26 684 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 895 569.00 | 2 700 134.00 | | 19 895 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 028 682.00 | 25 382 145.00 | | 26 028 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 422 266.00 | 7 970 926.00 | | 7 422 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832 214.00 | 841 443.00 | | 832 214.00 |
EA Autres dettes | 1 812 234.00 | 3 565 052.00 | | 1 812 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 554 418.00 | 1 200 778.00 | | 5 554 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 766 285.00 | 89 992 313.00 | | 91 766 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 389 377.00 | 757 159 317.00 | | 766 389 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 454 312.00 | 156 210 232.00 | 174 664 544.00 | 18 454 312.00 |
FG Production vendue services | 80 426.00 | 2 467 653.00 | 2 548 079.00 | 80 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 534 738.00 | 158 677 885.00 | 177 212 623.00 | 18 534 738.00 |
FM Production stockée | | | 15 089 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 488 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 834 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 320 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 867 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 509 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 848 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 635 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 550 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 684 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 926 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 907 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 881 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 615 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 521 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 446 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 475 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 383 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 583.00 | 32 890.00 | | 89 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 455.00 | | | 287 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 038.00 | 32 890.00 | | 377 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978.00 | 45 510.00 | | 1 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 562.00 | | | 91 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 540.00 | 45 510.00 | | 93 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 498.00 | -12 620.00 | | 283 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 805.00 | 553 956.00 | | 338 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685 702.00 | 6 103 974.00 | | 1 685 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 732 577.00 | 192 661 616.00 | | 201 732 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 090 406.00 | 178 956 167.00 | | 197 090 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 642 171.00 | 13 705 449.00 | | 4 642 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 969 620.00 | | 7 931 087.00 | 423 969 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 918.00 | 295 964 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 064.00 | 2 729 397.00 | 428 905 247.00 | 266 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 614.00 | 1 830 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 064.00 | 2 600 864.00 | 131 109 935.00 | 266 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723 796.00 | | 139 738.00 | 1 723 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 174 295.00 | | 3 802 568.00 | 130 174 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 071 529.00 | | 3 988 781.00 | 292 071 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 856 025.00 | 9 550 778.00 | 2 620 268.00 | 83 856 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306 434.00 | 264 754.00 | 32 613.00 | 1 306 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 549 592.00 | 9 286 024.00 | 2 587 655.00 | 82 549 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 648 647.00 | 8 774 433.00 | 2 960 514.00 | 6 648 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 584 036.00 | 240 347.00 | 589 800.00 | 1 584 036.00 |
6T Sur comptes clients | 645 862.00 | 160 205.00 | 49 288.00 | 645 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 229 898.00 | 400 552.00 | 639 088.00 | 2 229 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 878 545.00 | 9 174 985.00 | 3 599 602.00 | 8 878 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 768 792.00 | 1 039 253.00 | 729 539.00 | 1 768 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 028 682.00 | 26 028 682.00 | | 26 028 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487 471.00 | 3 487 471.00 | | 3 487 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 117 396.00 | 3 117 396.00 | | 3 117 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832 214.00 | 832 214.00 | | 832 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790 351.00 | 1 790 351.00 | | 1 790 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 554 418.00 | 5 554 418.00 | | 5 554 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 896.00 | 110 110.00 | | 238 896.00 |
UX Autres créances clients | 19 624 203.00 | | | 19 624 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756 779.00 | | | 756 779.00 |
VB T. V. A. | 870 038.00 | | | 870 038.00 |
VC Groupe et associés | 317 851 954.00 | | | 317 851 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 528 193.00 | 1 606 890.00 | 1 921 303.00 | 3 528 193.00 |
VI Groupe et associés | 24 915 740.00 | 24 915 740.00 | | 24 915 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 667 298.00 | | | 1 667 298.00 |
VP Divers | 104 345.00 | | | 104 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817 398.00 | 817 398.00 | | 817 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 981 146.00 | | | 5 981 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789 899.00 | | | 1 789 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 258 279.00 | 347 129 493.00 | 128 786.00 | 347 258 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 848 833.00 | 69 197 991.00 | 2 650 842.00 | 71 848 833.00 |