| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 959 707.00 | 1 979 500.00 | 6 980 207.00 | 8 959 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 773 862.00 | 89 682 906.00 | 29 090 957.00 | 118 773 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 458 314.00 | 8 481 296.00 | 5 977 019.00 | 14 458 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
AX Avances et acomptes | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 335.00 | 9 000.00 | 223 335.00 | 232 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 560 830.00 | 100 152 701.00 | 344 408 129.00 | 444 560 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 163 522.00 | 1 032 434.00 | 10 131 088.00 | 11 163 522.00 |
BN En cours de production de biens | 40 338 773.00 | 1 152 434.00 | 39 186 339.00 | 40 338 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 934.00 | | 268 934.00 | 268 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 620 428.00 | 973 167.00 | 13 647 261.00 | 14 620 428.00 |
BZ Autres créances | 307 316 790.00 | | 307 316 790.00 | 307 316 790.00 |
CF Disponibilités | 8 981 863.00 | | 8 981 863.00 | 8 981 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061 101.00 | | 1 061 101.00 | 1 061 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 751 411.00 | 3 158 034.00 | 380 593 376.00 | 383 751 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 312 240.00 | 103 310 735.00 | 725 001 505.00 | 828 312 240.00 |
CU Autres participations | 302 055 144.00 | | 302 055 144.00 | 302 055 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 000 000.00 | 497 000 000.00 | | 497 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 009 735.00 | 136 009 735.00 | | 136 009 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960 834.00 | 1 728 726.00 | | 1 960 834.00 |
DH Report à nouveau | 23 189 958.00 | 22 779 896.00 | | 23 189 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 055 788.00 | 4 642 171.00 | | 11 055 788.00 |
DK Provisions réglementées | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
DL TOTAL (I) | 669 270 664.00 | 662 160 527.00 | | 669 270 664.00 |
DP Provisions pour risques | 1 467 411.00 | 9 454 643.00 | | 1 467 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 478 709.00 | 3 007 922.00 | | 4 478 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 946 120.00 | 12 462 565.00 | | 5 946 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 991.00 | 3 536 369.00 | | 1 923 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 301 411.00 | 26 684 532.00 | | 17 301 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667 654.00 | 19 895 569.00 | | 1 667 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 441 504.00 | 26 028 682.00 | | 18 441 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 390 557.00 | 7 422 266.00 | | 7 390 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 163.00 | 832 214.00 | | 366 163.00 |
EA Autres dettes | 328 957.00 | 1 812 234.00 | | 328 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 364 485.00 | 5 554 418.00 | | 2 364 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 784 721.00 | 91 766 285.00 | | 49 784 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 001 505.00 | 766 389 377.00 | | 725 001 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 694 984.00 | 170 564 906.00 | 186 259 890.00 | 15 694 984.00 |
FG Production vendue services | 122 341.00 | 3 297 003.00 | 3 419 343.00 | 122 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 817 325.00 | 173 861 909.00 | 189 679 234.00 | 15 817 325.00 |
FM Production stockée | | | -6 991 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 095 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 301 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 054 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 153 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 495 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 253 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 390 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 373 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 529 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 220 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 771 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 582 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 719 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 793 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 295 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 092 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 890 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 843 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 563 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 89 583.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 287 455.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 001.00 | 377 038.00 | | 20 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 110.00 | 1 978.00 | | 39 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 008 902.00 | 91 562.00 | | 14 008 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 102 362.00 | 93 540.00 | | 14 102 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 082 361.00 | 283 498.00 | | -14 082 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 452 811.00 | 338 805.00 | | 452 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 972 126.00 | 1 685 702.00 | | 4 972 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 413 843.00 | 201 732 577.00 | | 198 413 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 358 057.00 | 197 090 406.00 | | 187 358 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 055 786.00 | 4 642 171.00 | | 11 055 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 905 247.00 | | 17 135 494.00 | 428 905 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 400.00 | 302 287 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 417 849.00 | 62 062.00 | 444 560 830.00 | 1 417 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 959 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 849.00 | 52 662.00 | 133 313 644.00 | 1 417 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 920.00 | | 7 128 786.00 | 1 830 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 109 935.00 | | 3 674 220.00 | 131 109 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 964 392.00 | | 6 332 488.00 | 295 964 392.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 374 750.00 | | | 1 374 750.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 786 535.00 | 9 373 136.00 | 15 970.00 | 90 786 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538 574.00 | 440 925.00 | | 1 538 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 247 961.00 | 8 932 211.00 | 15 971.00 | 89 247 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 90 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 54 351.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 462 565.00 | 2 220 550.00 | 8 736 695.00 | 12 462 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 234 583.00 | 1 313 028.00 | 362 743.00 | 1 234 583.00 |
6T Sur comptes clients | 756 779.00 | 216 388.00 | | 756 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 991 362.00 | 1 538 416.00 | 362 743.00 | 1 991 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 453 927.00 | 3 813 316.00 | 9 099 438.00 | 14 453 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 749 665.00 | 9 095 703.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | 3 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 351.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879 929.00 | 357 674.00 | 522 255.00 | 879 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 441 504.00 | 18 441 504.00 | | 18 441 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 427 846.00 | 3 427 846.00 | | 3 427 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 943 260.00 | 2 943 260.00 | | 2 943 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 163.00 | 366 163.00 | | 366 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 957.00 | 328 957.00 | | 328 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 364 485.00 | 2 364 485.00 | | 2 364 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 335.00 | 99 285.00 | | 232 335.00 |
UX Autres créances clients | 13 647 261.00 | | | 13 647 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 973 167.00 | | | 973 167.00 |
VB T. V. A. | 762 922.00 | | | 762 922.00 |
VC Groupe et associés | 300 691 365.00 | | | 300 691 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923 991.00 | 1 604 269.00 | 319 722.00 | 1 923 991.00 |
VI Groupe et associés | 16 421 482.00 | 16 421 482.00 | | 16 421 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 656 801.00 | | | 1 656 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002 298.00 | 1 002 298.00 | | 1 002 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 824 268.00 | | | 5 824 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061 101.00 | | | 1 061 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 230 654.00 | 323 097 604.00 | 133 050.00 | 323 230 654.00 |
VW T.V.A. | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 117 067.00 | 47 275 090.00 | 841 977.00 | 48 117 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 603.00 | | | 603.00 |