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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
BZ Autres créances | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
CF Disponibilités | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 585.00 | 6 337.00 | | 12 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 288.00 | 6 249.00 | | 10 288.00 |
DL TOTAL (I) | 33 873.00 | 23 585.00 | | 33 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 468.00 | 1 731.00 | | 5 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 577.00 | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 042.00 | 115 594.00 | | 57 042.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 2 990.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 864.00 | 121 892.00 | | 65 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 737.00 | 145 477.00 | | 99 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 864.00 | 121 892.00 | | 65 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FG Production vendue services | 466 382.00 | | 466 382.00 | 466 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 761.00 | | 466 761.00 | 466 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 360.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 564.00 | 476.00 | | -6 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 200.00 | 475 306.00 | | 474 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 912.00 | 469 058.00 | | 463 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 288.00 | 6 249.00 | | 10 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
VW T.V.A. | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |