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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
BZ Autres créances | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
CF Disponibilités | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 135.00 | | 105 135.00 | 105 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 135.00 | | 105 135.00 | 105 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 873.00 | 12 585.00 | | 16 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 890.00 | 10 288.00 | | 9 890.00 |
DL TOTAL (I) | 37 763.00 | 33 873.00 | | 37 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 939.00 | 68.00 | | 3 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 713.00 | 5 468.00 | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 1 390.00 | | 2 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 064.00 | 57 042.00 | | 52 064.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 1 896.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 373.00 | 65 864.00 | | 67 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 135.00 | 99 737.00 | | 105 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 373.00 | 65 864.00 | | 67 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FG Production vendue services | 410 705.00 | | 410 705.00 | 410 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 980.00 | | 410 980.00 | 410 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 130.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 986.00 | 7 406.00 | | 8 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 563.00 | | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 986.00 | 474 200.00 | | 419 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 097.00 | 463 912.00 | | 410 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 890.00 | 10 288.00 | | 9 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | | | 814.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VI Groupe et associés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 775.00 | 81 775.00 | | 81 775.00 |
VW T.V.A. | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 373.00 | 67 373.00 | | 67 373.00 |