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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 444.00 | 981.00 | 463.00 | 1 444.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 247.00 | 2 783.00 | 8 463.00 | 11 247.00 |
060 Stock marchandises | 737.00 | 55.00 | 682.00 | 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
072 Créances – Autres | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
084 Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 677.00 | 55.00 | 12 622.00 | 12 677.00 |
110 Total général Actif | 23 924.00 | 2 838.00 | 21 085.00 | 23 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 342.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 764.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
230 Autres produits | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 175.00 | | | 77 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124.00 | | | 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
242 Autres charges externes. | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
252 Charges sociales | 714.00 | | | 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 335.00 | | | 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 55.00 | | | 55.00 |
262 Autres charges | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
294 Charges financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 55.00 | | | 55.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 181.00 | | | 181.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 55.00 | | | 55.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 181.00 | | | 181.00 |