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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 444.00 | 1 314.00 | 130.00 | 1 444.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 247.00 | 3 116.00 | 8 130.00 | 11 247.00 |
060 Stock marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
072 Créances – Autres | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
084 Disponibilités | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
110 Total général Actif | 19 145.00 | 3 116.00 | 16 029.00 | 19 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 057.00 | | | 57 057.00 |
230 Autres produits | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 215.00 | | | 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
242 Autres charges externes. | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
252 Charges sociales | 841.00 | | | 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
262 Autres charges | 466.00 | | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
294 Charges financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 577.00 | | | 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | -497.00 | | | -497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 423.00 | | | 6 423.00 |