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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 897.00 | 271 800.00 | 309 097.00 | 580 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 352.00 | 2 097.00 | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 735.00 | 227 985.00 | 82 751.00 | 310 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 613.00 | 47 419.00 | 7 194.00 | 54 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 252.00 | 557 556.00 | 437 696.00 | 995 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 958.00 | 6 836.00 | 222 121.00 | 228 958.00 |
CF Disponibilités | 66 474.00 | | 66 474.00 | 66 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 814.00 | 6 836.00 | 479 977.00 | 486 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 065.00 | 564 392.00 | 917 673.00 | 1 482 065.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 595.00 | 550 595.00 | | 550 595.00 |
DH Report à nouveau | -82 951.00 | -129 890.00 | | -82 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 496.00 | 46 939.00 | | -549 496.00 |
DL TOTAL (I) | -63 931.00 | 485 564.00 | | -63 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 838.00 | 39 015.00 | | 204 838.00 |
EA Autres dettes | 11 385.00 | 172.00 | | 11 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 430.00 | 42 365.00 | | 34 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 604.00 | 578 547.00 | | 981 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 673.00 | 1 064 111.00 | | 917 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 013.00 | | 279 239.00 | 719 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 82 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 995 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 813.00 | | 234 127.00 | 365 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 984.00 | | 29 201.00 | 283 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 216.00 | | 15 911.00 | 69 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 499.00 | 280 638.00 | | 219 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 864.00 | 132 936.00 | | 138 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 635.00 | 147 701.00 | | 80 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 484.00 | 6 836.00 | 17 484.00 | 17 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 484.00 | 64 255.00 | 17 484.00 | 17 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 484.00 | 64 255.00 | 17 484.00 | 17 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 836.00 | 17 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 838.00 | 204 838.00 | | 204 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 605.00 | 79 605.00 | | 79 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
UX Autres créances clients | 220 754.00 | | | 220 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VB T. V. A. | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 409.00 | 87 442.00 | 310 962.00 | 438 409.00 |
VI Groupe et associés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 393.00 | | | 252 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 699.00 | | | 114 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 891.00 | 401 211.00 | 86 680.00 | 487 891.00 |
VW T.V.A. | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 256.00 | 627 290.00 | 310 967.00 | 978 256.00 |