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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 022.00 | 469 621.00 | 345 401.00 | 815 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 597.00 | 1 852.00 | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 387.00 | 287 773.00 | 25 614.00 | 313 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 994.00 | 822 604.00 | 386 390.00 | 1 208 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 978.00 | 11 102.00 | 306 876.00 | 317 978.00 |
BZ Autres créances | 135 269.00 | | 135 269.00 | 135 269.00 |
CF Disponibilités | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 793.00 | 11 102.00 | 503 691.00 | 514 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 787.00 | 833 706.00 | 890 082.00 | 1 723 787.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 595.00 | 550 595.00 | | 550 595.00 |
DH Report à nouveau | -632 446.00 | -82 951.00 | | -632 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 694.00 | -549 496.00 | | -401 694.00 |
DL TOTAL (I) | -465 625.00 | -63 931.00 | | -465 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 550.00 | 438 409.00 | | 591 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 283.00 | 61 959.00 | | 94 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 553.00 | 3 348.00 | | 6 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 469.00 | 204 838.00 | | 144 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 152.00 | 227 235.00 | | 237 152.00 |
EA Autres dettes | 42 934.00 | 11 385.00 | | 42 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 744.00 | 34 430.00 | | 238 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 683.00 | 981 604.00 | | 1 355 683.00 |
ED (V) | 23.00 | | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 082.00 | 917 673.00 | | 890 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 252.00 | | 236 776.00 | 995 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 990.00 | 78 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 043.00 | 3 990.00 | 1 208 994.00 | 19 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 043.00 | | 815 022.00 | 19 043.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 941.00 | | 234 124.00 | 599 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 184.00 | | 2 651.00 | 313 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 126.00 | | | 82 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 137.00 | 257 854.00 | | 500 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 800.00 | 197 821.00 | | 271 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 336.00 | 60 033.00 | | 228 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 836.00 | 9 704.00 | 5 439.00 | 6 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 255.00 | 16 898.00 | 5 439.00 | 64 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 255.00 | 16 898.00 | 5 439.00 | 64 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 704.00 | 5 439.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 793.00 | 74 793.00 | | 74 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 469.00 | 144 469.00 | | 144 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 968.00 | 82 121.00 | 52 847.00 | 134 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 744.00 | 238 744.00 | | 238 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
UX Autres créances clients | 304 656.00 | | | 304 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VB T. V. A. | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 948.00 | 98 948.00 | | 98 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 602.00 | 155 844.00 | 311 499.00 | 492 602.00 |
VI Groupe et associés | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 507.00 | | | 223 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 115.00 | | | 148 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 531.00 | | | 111 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 137.00 | 450 679.00 | 81 458.00 | 532 137.00 |
VW T.V.A. | 86 001.00 | 67 074.00 | 18 927.00 | 86 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 130.00 | 921 109.00 | 383 273.00 | 1 349 130.00 |