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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 661.00 | 8 779.00 | 1 882.00 | 10 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 401.00 | 9 519.00 | 1 882.00 | 11 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
072 Créances – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
084 Disponibilités | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
110 Total général Actif | 48 694.00 | 9 519.00 | 39 175.00 | 48 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 443.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 827.00 | 106 138.00 | | 133 827.00 |
222 Production stockée | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
230 Autres produits | 742.00 | 1 981.00 | | 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 142.00 | 108 120.00 | | 141 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 887.00 | 27 950.00 | | 51 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 100.00 | 1 175.00 | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 46 265.00 | 30 977.00 | | 46 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 877.00 | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 26 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 15 418.00 | 16 680.00 | | 15 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 993.00 | 2 038.00 | | 1 993.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 239.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 346.00 | 105 936.00 | | 139 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 797.00 | 2 184.00 | | 1 797.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 30.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 323.00 | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 521.00 | 1 831.00 | | 1 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 401.00 | | | 11 401.00 |