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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 606.00 | 14 437.00 | 26 169.00 | 40 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 346.00 | 15 177.00 | 26 169.00 | 41 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
072 Créances – Autres | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 948.00 | | 70 948.00 | 70 948.00 |
110 Total général Actif | 112 294.00 | 15 177.00 | 97 117.00 | 112 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 778.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 75 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 884.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 416.00 | 133 827.00 | | 190 416.00 |
222 Production stockée | 4 471.00 | 6 574.00 | | 4 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
230 Autres produits | 9 162.00 | 742.00 | | 9 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 377.00 | 141 142.00 | | 205 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 293.00 | 51 887.00 | | 74 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 700.00 | -1 100.00 | | -3 700.00 |
242 Autres charges externes. | 50 307.00 | 46 265.00 | | 50 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 875.00 | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 004.00 | 24 000.00 | | 47 004.00 |
252 Charges sociales | 23 194.00 | 15 418.00 | | 23 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 271.00 | 1 993.00 | | 6 271.00 |
262 Autres charges | 743.00 | 9.00 | | 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 999.00 | 139 346.00 | | 199 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 378.00 | 1 797.00 | | 5 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 8.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 268.00 | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 227.00 | 1 521.00 | | 4 227.00 |