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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 519.00 | 857.00 | 662.00 | 1 519.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 339.00 | 857.00 | 13 482.00 | 14 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 234.00 | 1 903.00 | 85 331.00 | 87 234.00 |
072 Créances – Autres | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
084 Disponibilités | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 059.00 | 1 903.00 | 119 156.00 | 121 059.00 |
110 Total général Actif | 135 398.00 | 2 760.00 | 132 638.00 | 135 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 585.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 732.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 407.00 | | | 195 407.00 |
222 Production stockée | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
230 Autres produits | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 046.00 | | | 211 046.00 |
242 Autres charges externes. | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
252 Charges sociales | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 464.00 | | | 464.00 |
256 Dotations aux provisions | 720.00 | | | 720.00 |
262 Autres charges | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 956.00 | | | 208 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 866.00 | | | 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 720.00 | | | 720.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 70.00 | | | 70.00 |