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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 737.00 | 4 380.00 | 3 357.00 | 7 737.00 |
040 Immobilisations financières | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 217.00 | 4 380.00 | 27 837.00 | 32 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 336.00 | 19 947.00 | 164 389.00 | 184 336.00 |
072 Créances – Autres | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
084 Disponibilités | 109 350.00 | | 109 350.00 | 109 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 931.00 | 19 947.00 | 289 984.00 | 309 931.00 |
110 Total général Actif | 342 148.00 | 24 327.00 | 317 821.00 | 342 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 011.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 619.00 | | | 498 619.00 |
222 Production stockée | -6 117.00 | | | -6 117.00 |
230 Autres produits | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 370.00 | | | 498 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
242 Autres charges externes. | 188 129.00 | | | 188 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -811.00 | | | -811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 223.00 | | | 210 223.00 |
252 Charges sociales | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
262 Autres charges | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 654.00 | | | 447 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 886.00 | | | 886.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 286.00 | | | 286.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 363.00 | | | 101 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |