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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 675.00 | 20 365.00 | 55 310.00 | 75 675.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 434.00 | 20 574.00 | 59 860.00 | 80 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
072 Créances – Autres | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
084 Disponibilités | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 986.00 | | 85 986.00 | 85 986.00 |
110 Total général Actif | 166 420.00 | 20 574.00 | 145 846.00 | 166 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 635.00 | 272 447.00 | | 311 635.00 |
230 Autres produits | 519.00 | 7 742.00 | | 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 155.00 | 280 189.00 | | 312 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 672.00 | 56 608.00 | | 51 672.00 |
242 Autres charges externes. | 116 267.00 | 118 633.00 | | 116 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | 2 923.00 | | 1 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 591.00 | 67 379.00 | | 66 591.00 |
252 Charges sociales | 29 756.00 | 30 395.00 | | 29 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 613.00 | 9 410.00 | | 12 613.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 743.00 | 285 355.00 | | 278 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 412.00 | -5 166.00 | | 33 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | 1 176.00 | | 1 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 451.00 | 141.00 | | 3 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 842.00 | -6 482.00 | | 26 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 461.00 | | | 74 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 951.00 | | | -2 951.00 |