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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 339.00 | 38 180.00 | 69 159.00 | 107 339.00 |
040 Immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 146.00 | 38 389.00 | 73 757.00 | 112 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 414.00 | | 65 414.00 | 65 414.00 |
072 Créances – Autres | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
084 Disponibilités | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 766.00 | | 80 766.00 | 80 766.00 |
110 Total général Actif | 192 912.00 | 38 389.00 | 154 523.00 | 192 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 275.00 | 311 635.00 | | 303 275.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 519.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 288.00 | 312 155.00 | | 303 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 048.00 | 51 672.00 | | 51 048.00 |
242 Autres charges externes. | 125 615.00 | 116 267.00 | | 125 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | 1 840.00 | | 2 231.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 863.00 | 66 591.00 | | 66 863.00 |
252 Charges sociales | 28 895.00 | 29 756.00 | | 28 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 815.00 | 12 613.00 | | 17 815.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 5.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 593.00 | 278 743.00 | | 292 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 696.00 | 33 412.00 | | 10 696.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 170.00 | 1 198.00 | | 1 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 451.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 2 420.00 | | 1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 422.00 | 26 842.00 | | 8 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |