| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 3 043.00 | 1 458.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 801.00 | 26 189.00 | 6 612.00 | 32 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 428.00 | 4 493.00 | 2 935.00 | 7 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 748.00 | 33 724.00 | 56 023.00 | 89 748.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 358.00 | 1 192.00 | 22 166.00 | 23 358.00 |
BZ Autres créances | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
CF Disponibilités | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 023.00 | 1 192.00 | 74 831.00 | 76 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 771.00 | 34 916.00 | 130 854.00 | 165 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 667.00 | -9 379.00 | | -26 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 229.00 | -17 288.00 | | 43 229.00 |
DL TOTAL (I) | 36 562.00 | -6 667.00 | | 36 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 324.00 | 88 983.00 | | 52 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 548.00 | 511.00 | | 5 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 926.00 | 17 210.00 | | 8 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 742.00 | 5 837.00 | | 26 742.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 292.00 | 112 541.00 | | 94 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 854.00 | 108 874.00 | | 130 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 125.00 | 112 541.00 | | 58 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 21 057.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 433.00 | | 250 433.00 | 250 433.00 |
FG Production vendue services | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 535.00 | | 271 535.00 | 271 535.00 |
FM Production stockée | | | -13 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | -489.00 | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 920.00 | 131 526.00 | | 260 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 691.00 | 148 814.00 | | 217 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 229.00 | -17 288.00 | | 43 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 748.00 | | 2 500.00 | 89 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 89 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 40 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 229.00 | | 2 500.00 | 40 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 889.00 | 9 836.00 | | 23 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 143.00 | 900.00 | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 746.00 | 8 936.00 | | 21 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 192.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UX Autres créances clients | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VC Groupe et associés | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 193.00 | 16 025.00 | 36 168.00 | 52 193.00 |
VI Groupe et associés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
VW T.V.A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 292.00 | 58 125.00 | 36 168.00 | 94 292.00 |