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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 3 943.00 | 558.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 051.00 | 30 009.00 | 6 042.00 | 36 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 875.00 | 6 063.00 | 3 811.00 | 9 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 444.00 | 40 015.00 | 55 430.00 | 95 444.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 103.00 | 1 192.00 | 13 911.00 | 15 103.00 |
BZ Autres créances | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
CF Disponibilités | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 724.00 | 1 192.00 | 87 532.00 | 88 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 168.00 | 41 207.00 | 142 962.00 | 184 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 562.00 | -26 667.00 | | 16 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 089.00 | 43 229.00 | | 23 089.00 |
DL TOTAL (I) | 59 651.00 | 36 562.00 | | 59 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 168.00 | 52 324.00 | | 46 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 5 548.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 891.00 | 8 926.00 | | 7 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 445.00 | 26 742.00 | | 27 445.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 753.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 311.00 | 94 292.00 | | 83 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 962.00 | 130 854.00 | | 142 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 467.00 | 58 125.00 | | 63 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 355.00 | | 255 355.00 | 255 355.00 |
FG Production vendue services | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 550.00 | | 287 550.00 | 287 550.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 051.00 | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 561.00 | 260 920.00 | | 287 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 472.00 | 217 691.00 | | 264 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 089.00 | 43 229.00 | | 23 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 748.00 | | 8 197.00 | 89 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 95 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 45 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 229.00 | | 8 197.00 | 40 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 724.00 | 6 290.00 | | 33 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 043.00 | 900.00 | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 682.00 | 5 390.00 | | 30 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UX Autres créances clients | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VC Groupe et associés | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 168.00 | 16 324.00 | 19 844.00 | 36 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 311.00 | 63 467.00 | 19 844.00 | 83 311.00 |