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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 688 353.00 | | 13 688 353.00 | 13 688 353.00 |
CF Disponibilités | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 690 660.00 | | 13 690 660.00 | 13 690 660.00 |
CU Autres participations | 13 688 353.00 | | 13 688 353.00 | 13 688 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
DH Report à nouveau | 934 084.00 | 1 259 327.00 | | 934 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 426.00 | -325 243.00 | | -320 426.00 |
DK Provisions réglementées | 4 782.00 | 3 188.00 | | 4 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 720.00 | 1 903 552.00 | | 1 584 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 447 633.00 | 11 134 002.00 | | 11 447 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 6 000.00 | | 7 207.00 |
EA Autres dettes | 651 070.00 | 646 924.00 | | 651 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 105 940.00 | 11 786 957.00 | | 12 105 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 690 660.00 | 13 690 509.00 | | 13 690 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | -1 594.00 | | -1 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 426.00 | 325 243.00 | | 320 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 426.00 | -325 243.00 | | -320 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 688 353.00 | | | 13 688 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 688 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 688 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 688 353.00 | | | 13 688 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 188.00 | 1 594.00 | | 3 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 188.00 | 1 594.00 | | 3 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 447 633.00 | | | 11 447 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 651 070.00 | 651 070.00 | | 651 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 631.00 | | | 313 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 105 940.00 | 658 307.00 | | 12 105 940.00 |