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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 688 353.00 | | 13 688 353.00 | 13 688 353.00 |
CF Disponibilités | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 690 486.00 | | 13 690 486.00 | 13 690 486.00 |
CU Autres participations | 13 688 353.00 | | 13 688 353.00 | 13 688 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
DH Report à nouveau | 613 658.00 | 934 084.00 | | 613 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 576.00 | -320 426.00 | | -243 576.00 |
DK Provisions réglementées | 6 376.00 | 4 782.00 | | 6 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 738.00 | 1 584 720.00 | | 1 342 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 447 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 7 207.00 | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 12 341 118.00 | 651 070.00 | | 12 341 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 347 748.00 | 12 105 940.00 | | 12 347 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 690 486.00 | 13 690 660.00 | | 13 690 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | -1 594.00 | | -1 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 576.00 | 320 426.00 | | 243 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 576.00 | -320 426.00 | | -243 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 688 353.00 | | | 13 688 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 688 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 688 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 688 353.00 | | | 13 688 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 782.00 | 1 594.00 | | 4 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 782.00 | 1 594.00 | | 4 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 12 341 118.00 | 12 341 118.00 | | 12 341 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 334.00 | | | 77 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 524 967.00 | | | 11 524 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 347 748.00 | 12 347 748.00 | | 12 347 748.00 |